BTCUSD: текущий прогноз на следующий месяц и год

Сегодняшний аналитический блок посвящен Биткойну. В последнее время участились сравнения золотой криптовалюты с желтым металлом. Вчера я увидел статью Bloomberg, и ее заголовок привлек мое внимание, где эти два актива помещены в одну корзину, в которой говорилось: «Старые инвесторы идут за золотом, молодые — биткойнами, — говорит JPMorgan». Однако важно избегать таких упрощений и провести для себя четкую разделительную линию. Золото — это сырье, но оно также признанный актив в запасах любой страны мира. Золото необходимо для микроэлектроники, химии, ювелирного производства и отраслей, связанных с медициной, биотехнологиями, космонавтикой и т. Д. В этом смысле Биткойн никогда не будет сравниваться с золотом, потому что его единственная функция — накапливать, спекулировать и производить платежи. Кроме того, поскольку это не лучший стейблкоин для выполнения этой последней задачи.

Что ж, чтобы развеять любую связь между золотом и золотой криптовалютой, мы проведем корреляционный анализ этих инструментов

Интересный факт! Если бы в конце ноября я инвестировал в золото вместо биткойнов, я бы уже заработал более 10%.

Однако следует отметить, что со второй половины июля корреляция между золотом и биткойном довольно сильная. Отчасти такое поведение связано с растущей паникой по поводу краха доллара. Признанные журналы, такие как Bloomberg, FINANCIAL TIMES и THE WALL STREET JOURNAL в течение лета, продолжали обсуждать проблему краха доллара и его роли в экономическом кризисе.

Таким образом, сформировался эффект Робин Гуда.

Этот эффект назван в честь американской брокерской компании Robinhood. Суть этого эффекта сводится к иррациональному поведению рынков и отдельных акций, которое находится на виду у многих инвесторов. Как правило, они колеблются в отличие от правил технического анализа, показателей рыночных мультипликаторов и реального состояния компании. Tesla, Amazon, Netflix, Microsoft и Nasdaq являются примерами жертв эффекта Робин Гуда.

Поскольку биткойн и весь рынок криптовалюты открыт и доступен для массовых пользователей, его цена составляет точно так же подвержен этому эффекту. Толпа молодых инвесторов, ассоциирующих Биткойн с настоящим золотом, может непреднамеренно хеджировать риски и частично переключиться с фондового рынка на Биткойн в поисках «избежания риска», исходя из общих настроений. По иронии судьбы, криптовалюты, и биткойн в частности, считаются одними из самых рискованных активов, о которых часто забывают.

Ответ на оба вопроса можно найти в моей майской статье, где я подробно проанализировал манипуляции с курсом биткойнов и взаимосвязь между скачками цен и выпуском. дополнительный Tether. В сегодняшней статье я сделаю нечто подобное, рассматривая период с июля по август.

В таблице выше содержится результат моего анализа. Всего за 2 недели было выпущено почти 2,5 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте.

«Если вы видите в ленте новостей, что USDT был напечатан недавно, готовьтесь к росту биткойнов»

Учитывая вышеизложенную информацию, особое внимание уделяется 10 августа — дню выпуска Tether на сумму 500 миллионов долларов США. На графике выше белый кружок показывает, что рынок тогда отреагировал спокойно, даже были попытки продать. Судя по длинным теням под синими свечами, можно предположить, что выпущенный USDT предназначен не для перекачки биткойнов, а для контроля продаж. Все это напоминает искусственную консолидацию в виде восходящего треугольника, через который с точки зрения технического анализа может пробить импульс сверху или снизу.

Чтобы рассчитать вероятность прорыва в любом направлении, было бы полезно иметь историческую статистику по эффективности этого паттерна для BTCUSD. Если у кого-то есть такая статистика, поделитесь в комментариях. Чтобы быть репрезентативной, статистика должна относиться как минимум к 100 случаям на таймфреймах H1 и выше. Теперь, даже при отсутствии этой информации, мы можем определить, где, скорее всего, пойдет импульс.

Для этого достаточно взглянуть на крупномасштабное изображение. На недельном графике показано знаменательное событие, которое произошло 27 июля: гигантский треугольник и одновременно линия двухлетнего нисходящего тренда были импульсивно пробиты. Цель этого прорыва была равна основанию треугольника. Прогноз по этой шкале указывает на уровень в 26 000 долларов как на пик бычьего роста. Цель настолько очевидна, что я не могу не поддаться теориям заговора. Если бы у меня были дополнительные миллиарды долларов США, я бы купил Биткойн на самом низком уровне, встряхнул бы рынок и поддерживал бычье настроение, пока Биткойн не преодолел исторический максимум, чтобы увеличить свой капитал. Затем я бы заработал на продаже всех своих биткойн-резервов за свои кристально чистые доллары США на фоне ликования криптосообщества и громких заголовков в прессе. К сожалению, у меня нет таких средств, но у Bitfinex они есть у своей полиграфической компании Tether.

Торговый план на следующий месяц

Если посмотреть на дневной график выше, в рамках текущего месяца складывается интересная картина. С одной стороны, мы знаем глобальный бычий сценарий, с другой стороны, мы видим снижение объемов и искусственную поддержку на текущих уровнях. На графике мы видим два сильных уровня сопротивления, исходящие от пиков 10 июля и 6 августа 2019 года. Цена биткойна подошла слишком близко к этим уровням, но они вряд ли будут пробиты из-за отсутствия объемов торгов. Скорее всего, после бычьего импульса наступление исчезнет и начнет отступать. Итак, торговый план для биткойнов в текущем и начале следующего месяца выглядит следующим образом.

Дождитесь прорыва уровня $ 12330, пика 6 августа 2019 года. Затем биткойн может немного вырасти, имея поддержку. Идеальная цена продажи находится вблизи следующего ключевого уровня 13 147 долларов США. Я возьму для примера среднюю цену в 12 800 долларов. Стоп-лосс следует размещать выше 13 147, а цель — около ключевого уровня поддержки 10 500 USDT. Этот сценарий еще более вероятен на фоне коррекции по золоту. Вероятно, один из держателей последует примеру XAUUSD, что они также могут начать продавать BTCUSD.

Внимание! Не забудьте сбросить уровни стоп-лосса, чтобы сохранить прибыль, поскольку этот сценарий реализуется.

Торговый план на текущий год и будущее

Учитывая развитие месячного сценария, консолидация в диапазоне 10 500–12 300 долларов США позволит атаковать следующий максимум 13 970 долларов США 26 июня в долгосрочной перспективе. срок. Если этот уровень будет пробит, цена может вырасти до 14,700, следующего уровня сопротивления по индикатору Pivot. Кроме того, рост в этом году ограничен прогнозом Томаса ДеМарка на уровне $ 15 768 свечи. В этом году не стоит ожидать роста выше этого уровня.

Важно! Трудно оценить вероятность того, что биткойн вырастет выше 13 970 долларов, потому что это будет зависеть от некоторых факторов, таких как общее настроение рынка или динамика накопления органического объема торговли. Поэтому я рекомендую использовать трейлинг-стоп или перемещать стоп-лосс вручную по мере роста цены.

Итак, торговый план на оставшуюся часть года выглядит следующим образом:

  • Купить BTCUSD по цене около 11 000 долларов США.
  • Разместите стоп-лосс ниже 10 500 долларов.
  • Ориентируйтесь на 15 500 долларов.

Важно! Уровень Take Profit должен перемещаться по мере роста цены. Кроме того, вы можете зафиксировать часть прибыли, когда превысите ключевые уровни: 12330 долларов, 13 150 долларов и 13970 долларов.

Соотношение польза / риск для месячного и годового планов больше трех, что означает что эту транзакцию можно считать относительно безопасной. Чтобы увеличить прибыль, вы можете использовать кредитное плечо, но будьте осторожны с лимитом риска и не превышайте 3% риска депозита. Любой надежный брокер Forex, предлагающий низкие спреды и свопы, сделает свое дело. Вы можете использовать демо-счет на LiteForex, чтобы проверить свои навыки без регистрации.

Никита Панченко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх